Unternehmensberatung für den Mittelstand
Das Finanzwesen bildet die Finanzströme ab, zeigt die Entwicklung der Rentabilität und der Liquidität und schafft die Grundlage für Analyse, Reporting sowie für die vorausschauende Planung und die aktive Steuerung.
Transparenz in den Ergebnissen sind die Grundlage für eine aktive Unternehmenssteuerung. Kennen wir die Zahlen unseres Unternehmens und sehen wir, wie sie zustande gekommen sind, finden wir auch Möglichkeiten für die Veränderung, die wir erreichen möchten.
Transparenz schaffen wir durch klare Prozesse im Finanz- und Rechnungswesen, die einen Blick auf die wichtigen Faktoren unseres Unternehmens schaffen: Liquidität und Rentabilität. Transparenz schaffen wir aber auch, in dem wir unsere Aktivitäten planen und somit einschätzen können, welche Auswirkungen die zukünftige Geschäftsentwicklung auf Liquidität und Rentabilität haben werden.
Transparenz ist Schlüssel für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung und für einen vertrauensvollen Umgang mit unseren Geschäftspartnern. Die Finanzkommunikation ist keine lästige Pflichtübung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen – sie ist die Chance auf ein vertrauensvolles Miteinander, gerade, wenn nicht alles rund läuft.
Unsere Projektbeispiele zu Finance & Controlling
RENTABILITÄTSSTEIGERUNG ZUR ERREICHUNG DES TURNAROUNDS EINES STANDORTS
Branche: Handwerk
Unsere Rolle: Consultant Turnaround-Management
Projektzielsetzung:
- Nachhaltige Rückkehr in eine positive Ertragslage
- Sicherstellung der Liquidität in der Turnaround-Phase
- Laufendes Controlling zur Erfolgskontrolle und Reaktion auf Abweichungen
Vorgehensweise:
- Analyse der Unternehmensergebnisse auf der Ebene von Standorten und Feststellung der Schwachstellen
- Entwicklung einer Roadmap zu Beseitigung der Schwachstellen und zur Wiedererlangung der Rentabilität
- Übersetzung der Roadmap in eine integrierte Unternehmensplanung (Planungssoftware LucaNet) unter Definition der relevanten Planungsparameter sowie in einen Sanierungsplan; Festlegung von Eskalationsschritten bei Unterschreitung definierter KPIs
- Aktives Umsetzungsmanagement mit dem Management des Unternehmens
- Laufendes Controlling und Erfolgskontrolle mit iterativer Nachsteuerung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Zielsetzung
Wichtigste Ergebnisse:
- Ermittlung der Schwachstellen und Konzeption für die Beseitigung
- Schaffung der Transparenz über die Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung während des Turnaround-Prozesses
- Laufender Soll-Ist-Vergleich in der Geschäftsentwicklung mit Schwerpunkt Liquidität und Rentabilität unter aktiver Steuerung über KPIs und Nachjustierung in den erforderlichen Maßnahmen
- Erreichung positive Ertragslage drei Monate vor Planzeitraum und Erreichung Zielrendite innerhalb des geplanten Zeitraums.
UMSATZSTEIGERUNG
Branche: Dienstleistung
Unsere Rolle: Consultant Wachstum
Projektzielsetzung:
- Steigerung des Umsatzes durch Ausweitung des nationalen Absatzgebiets
- Sicherstellung der Finanzierung der Wachstumsphase
- Laufendes Erfolgscontrolling und Verankerung der Learnings für weitere Expansion
Vorgehensweise:
- Analyse der bisherigen Geschäftsentwicklung, Definition der kritischen Erfolgsfaktoren
- Analyse des Absatzmarktes im geplanten Absatzgebiet, Ableitung der Planungsparameter
- Entwicklung eines Wachstumsplans, Übersetzung in eine integrierte Unternehmensplanung (Planungstool LucaNet) und in einen Projektplan, Ermittlung des Finanzierungsbedarfs in der Wachstumsphase
- Strukturierung der Passivseite und Auswahl von Finanzierungsbausteinen zur Deckung des Finanzierungsbedarfs
- Ansprache ausgewählter Banken und Einholung von Kreditangeboten, Gesprächsführung und Abschluss der erforderlichen Finanzierung
- Etablierung laufendes Controlling und der Erfolgskontrolle
Wichtigste Ergebnisse:
- Überführung einer „gefühlten“ Geschäftschance in einen transparenten Businessplan und Aufzeigen der Konsequenzen auf das Bilanzbild des Unternehmens
- Frühzeitige Einbindung potenzieller Finanzierer und transparente Informationsversorgung in Form von Plan-Jahresabschlüssen
- Finanzierung zur Realisierung des Vorhabens, Aufbau einer stabilen Bilanzstruktur und Sicherstellung der Liquidität für den Umsetzungszeitraum
- Aufbau eine Berichtswesen für Management, Gesellschafter und für Finanzkommunikation mit den finanzierenden Banken
AUFBAU FINANZBERICHTERSTATTUNG AN BANKEN & BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
Branche: Produktion
Unsere Rolle: Consultant Finance & Controlling
Projektzielsetzung:
- Implementierung termin- und anforderungsgerechte Finanzberichterstattung
- Transparente Information mit Fokus auf Erfolgsfaktoren
Vorgehensweise:
- Umfängliche Analyse der Ist-Situation in Bezug auf das Finanz- und Rechnungswesen, auf die Unternehmensplanung (ohne Tool mit MS Excel)
- Umfängliche Analyse der vertraglichen Vereinbarungen in den Kreditverträge und in dem Beteiligungsvertrag einschließlich vereinbarter Covenants
- Abstimmung des Berichtsumfangs mit den Kreis der Finanzierer und Schaffung einer einheitlichen Berichterstattung inklusive Terminplanung
- Organisation der Abläufe im Finanz- und Rechnungswesen mit Blick auf eine termingebundene Fertigstellung der Monats- und Quartalsabschlüsse
- Organisation der Abläufe im Controlling mit Blick auf die termingebundene Fertigstellung der Analyse der Monats- und Quartalsabschlüsse inkl. Vergleich gegenüber der Unternehmensplanung sowie Ermittlung der Erfüllung der Covenants
- Organisation der digitalen Verfügbarkeit des Reporting bei Banken und Kapitalbeteiligungsgesellschaft sowie jährlicher Austausch über die Ergebnissituation in Präsenz
Wichtigste Ergebnisse:
- Standardisierte Abläufe im Rechnungswesen-, Controlling- und Berichtsprozess zur Steigerung der Effizienz und Qualität
- Schrittweise Vertiefung des Vertrauens der Finanzierer durch aktives Berichtsmanagements
Wir sprechen gerne mit Ihnen über Ihre Themen.
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Transparenz: Die zahlen- und faktenbasierte Unternehmensführung
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Eher selten: Das haftungsfreie Privatvermögen des Unternehmers
Die Finanzierung von mittelständischen Unternehmen durch Bankkredite ist in den allermeisten Fällen mit der persönlichen Haftung der Inhaber bzw. der geschäftsführenden Gesellschafter verbunden. Eine Standardbesicherung der Geschäftsbanken und Sparkassen, die gerne mit „Wenn Sie nicht an Ihr Unternehmen glauben, wie sollen wir als Bank das tun?“ begründet wird. Für den Bürgen erweitert sich der Haftungsumfang, […]
